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Metinvest, 7.65% 1oct2027, USD (FIGI RegS BBG00XGC35Q0, XS2233227516, WKN A2820F)

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Emittente
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  • F
    ***  | ***
    ***
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
333.000.000 USD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Ucraina
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
Guarantor AZOVSTAL
Guarantor Avdiivka Coke
/ NRA-Ryurik / ***
Guarantor Ilyich Steel
/ Credit-Rating / ***
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Guarantor Dneprovskiy metallurgical combine
Guarantor Ingulets GOK
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    333.000.000 USD
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  • ISIN RegS
    XS2233227516
  • Common Code RegS
    223322751
  • CFI RegS
    DBFNBR
  • FIGI RegS
    BBG00XGC35Q0
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Informazioni sull'emissione

Profilo
Il Gruppo Metinvest è un gruppo di aziende siderurgiche e minerarie integrato verticalmente, che gestisce ogni anello della catena del valore, dall'estrazione e lavorazione del minerale di ferro e del carbone alla produzione e vendita di ...

Il Gruppo Metinvest è un gruppo di aziende siderurgiche e minerarie integrato verticalmente, che gestisce ogni anello della catena del valore, dall'estrazione e lavorazione del minerale di ferro e del carbone alla produzione e vendita di prodotti siderurgici semilavorati e finiti. Il Gruppo comprende strutture di produzione siderurgica e mineraria situate in Ucraina, Europa e Stati Uniti e dispone di una rete di vendita che copre tutti i principali mercati globali. Il Gruppo Metinvest è strutturato in due divisioni operative: Divisioni Acciaio e Mineraria, e ha una visione strategica per diventare il principale produttore di acciaio integrato verticalmente in Europa, offrendo una crescita sostenibile e una redditività resiliente ai cicli economici, fornendo agli investitori rendimenti superiori agli standard del settore. Il Gruppo ha generato entrate per 3,2 miliardi di dollari USA e un margine EBITDA del 16,7% per il primo trimestre del 2012.
Gli azionisti della Società sono METINVEST B.V. (una holding del Gruppo Metinvest) sono SCM Group (71,25%), Smart-Holding (23,75%) e Clarendale Limited (5,00%), partner nella gestione della Società.
Metinvest Holding, LLC è la società di gestione del Gruppo Metinvest.
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  • Emittente
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  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Metinvest
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Settore siderurgico
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    333.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    333.000.000 USD
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    333.000.000 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    200.000 USD
  • Importo principale sul mercato
    *** USD
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    1.000 USD
Listing
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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Rendimento della cedola al collocomento
    (***%)
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Domanda
    *** USD
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***, ***, ***
  • Depositario
    ***, ***, ***
  • Agente pagatore
    ***
  • Consulente legale dell'emittente (Diritto internazionale)
    ***
  • Consulente legale dell'emittente(Diritto interno)
    ***
  • Consulente legale di intermediari (Diritto internazionale)
    ***
  • Consulente legale di intermediari(Diritto interno)
    ***
  • Fiduciario
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Covenants

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Persone collegate della società Sopra 30/06/2021

Avere azioni della società

Identificatori

  • ISIN RegS
    XS2233227516
  • Cbonds ID
    791979
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    223322751
  • CFI RegS
    DBFNBR
  • CFI 144A
    DBFNGR
  • FIGI RegS
    BBG00XGC35Q0
  • FIGI 144A
    BBG00XGC35P1
  • WKN RegS
    A2820F
  • Ticker
    METINV 7.65 10/01/27 REGS
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Certificate
  • Garantito
  • Trace-eligible
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
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  • Sukuk
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Ristrutturazione

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Resoconti annuali

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