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Setia Fontaines, FRN 24dec2026, MYR (FIGI BBG00W9CKZQ5, VK200153, MYBVK2001538)

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Obbligazioni, Tasso variabile, Sukuk, Senior Secured

Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
2.750.000 MYR
Collocamento
***
Rimborso anticipato
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Malaysia
Tassi di condivisione degli utili
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Setia Fontaines MYBVK2001538 è uno strumento di debito denominato in MYR, di categoria Senior Secured, con scadenza 24/12/2026. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Malaysia. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000.000 MYR e un importo di collocamento di 2.750.000 MYR, che insieme indicano quale parte del debito era inizialmente in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - MYBVK2001538, FIGI - BBG00W9CKZQ5, CFI - DBFTFR, Ticker - SPSBMK F 12/24/26 imtn.
  • Volume del collocamento
    2.750.000 MYR
  • Denominazione
    1.000.000 MYR
  • ISIN
    MYBVK2001538
  • CFI
    DBFTFR
  • FIGI
    BBG00W9CKZQ5
  • Ticker
    SPSBMK F 12/24/26 imtn
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Scelta della piattaforma di negoziazione
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Informazioni sull'emissione

Profilo
Setia Fontaines Sdn Bhd è impegnata nello sviluppo immobiliare. Setia Fontaines Sdn Bhd era precedentemente conosciuta come Setia Recreation Sdn Bhd. L'azienda opera come una sussidiaria di S P Setia Berhad.
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  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    Setia Fontaines
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Setia Fontaines
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Costruzione Varie
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    2.750.000 MYR
Valore nominale
  • Valore nominale
    1.000.000 MYR
  • Importo principale sul mercato
    *** MYR
  • Multiplo intero
    *** MYR

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Parametri del flusso cedolare

  • Tipo a tasso variabile
    Floating rate
  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    24/12/2026
  • Data di rimborso anticipato
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Collocamento
    ***
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Ultime emissioni

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Identificatori

  • Numero di registrazione dello Stato
    VK200153
  • ISIN
    MYBVK2001538
  • Cbonds ID
    792143
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFTFR
  • FIGI
    BBG00W9CKZQ5
  • Ticker
    SPSBMK F 12/24/26 imtn
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Classificazione dell'emissione

  • Senior Secured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Tasso variabile
  • Sukuk
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Trace-eligible
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