Bond Screener
DZ Bank, 0.4% 27sep2030, EUR (C218) (FIGI BBG00X8R6235, DE000DFK0EB6, WKN DFK0EB)
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Obbligazioni, Tasso variabile, Obbligazioni Garantite, Senior Secured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
10.000.000 EUR
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Germania
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione DZ Bank DE000DFK0EB6 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Secured, con scadenza 27/09/2030. L’obbligazione prevede una cedola del Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 0.3% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Germania. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 75% and 101%. La duration modificata è pari a 5,27 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 48,83 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 58,97 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100.000 EUR e un importo di collocamento di 10.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito era inizialmente in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - DE000DFK0EB6, FIGI - BBG00X8R6235, CFI - DTVSGB, Common Code - 223179282, Ticker - DZBK 0.4 09/27/30 EmTN.
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