Bond Screener
Sberbank, IOS-BSK_FIX_MEM-5Y-001P-345R (FIGI BBG00XX7KKH0, 4B02-336-01481-B-001P, СберИОС345, RU000A1025R1)
Scaricare
Copia le informazioni sull'emissione negli appunti
Copia le informazioni sull'emissione negli appunti
Copia negli appunti
Dati copiati negli appunti
Obbligazioni, Prodotti strutturati
Status
Estinta
Importo dell'emissione
1.006.456.000 RUB
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
23/10/2025
(-)
ACI
RUB
Dati assenti
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Sberbank RU000A1025R1 è uno strumento di debito denominato in RUB, di categoria Undefined, con scadenza 23/10/2025. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Russia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. Il G-spread è pari a 6.187,73 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 6.187,73 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 8 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 RUB, un importo di collocamento di 1.666.456.000 RUB e un importo in circolazione di 1.006.456.000 RUB, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call e put incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione e che il portatore può rivenderla a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - RU000A1025R1, FIGI - BBG00XX7KKH0, CFI - DBFUFB, Ticker - SBERRU 0.01 10/23/25 345R.
Salva
