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Huaneng Guicheng Trust, 5% 12sep2021, CNY (ABS) (FIGI BBG00NGHXW52, 081900027, CND10001XJ24)
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Obbligazioni, Cartolarizzazione, Secured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
4.116.663.500 CNY
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CNY
Dati assenti
Paese di Rischio
Cina
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Huaneng Guicheng Trust CND10001XJ24 è uno strumento di debito denominato in CNY, di categoria Secured, con scadenza 12/09/2021. L’obbligazione prevede una cedola del 5% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Cina. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100 CNY, un importo di collocamento di 4.116.663.500 CNY e un importo in circolazione di 4.116.663.500 CNY, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CND10001XJ24, FIGI - BBG00NGHXW52, CFI - DBFXFR, Ticker - CARON 2019-1ABN SEN.
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