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Hebei, 3.3% 15sep2025, CNY (FIGI BBG00X6Y1M88, 160929, CND10003NWH5)
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Obbligazioni
Status
Estinta
Importo dell'emissione
1.285.000.000 CNY
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
15/09/2025
(-)
ACI
CNY
Dati assenti
Paese di Rischio
Cina
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Hebei CND10003NWH5 è uno strumento di debito denominato in CNY, di categoria Undefined, con scadenza 15/09/2025. L’obbligazione prevede una cedola del 3,3% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Cina. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Lo Z-spread è pari a 150,46 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100 CNY, un importo di collocamento di 1.285.000.000 CNY e un importo in circolazione di 1.285.000.000 CNY, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CND10003NWH5, FIGI - BBG00X6Y1M88, CFI - DNFTFR, Ticker - HEBEIG 3.3 09/15/25 1S26.
