Bond Screener
KEXIM, FRN 10sep2021, AUD (FIGI BBG00X6K6XF1, AU3FN0056131)
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Obbligazioni, Tasso variabile, Obbligazioni estere
Status
Estinta
Importo dell'emissione
300.000.000 AUD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
AUD
Dati assenti
Paese di Rischio
Corea del Sud
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione KEXIM AU3FN0056131 è uno strumento di debito denominato in AUD, di categoria Undefined, con scadenza 10/09/2021. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of 3m BBSW; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Corea del Sud. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 10.000 AUD, un importo di collocamento di 300.000.000 AUD e un importo in circolazione di 300.000.000 AUD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - AU3FN0056131, FIGI - BBG00X6K6XF1, CFI - DBVXFR, Common Code - 223005829, Ticker - EIBKOR F 09/10/21.
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