Bond Screener
VTB Bank (PAO), B-1-138 (FIGI BBG00YQ12YC4, 4B02-138-01000-B-001P, ВТБ Б1-138, RU000A1027G0)
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Obbligazioni, Prodotti strutturati
Status
Estinta
Importo dell'emissione
54.077.000 RUB
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
RUB
Dati assenti
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione VTB Bank (PAO) RU000A1027G0 è uno strumento di debito denominato in RUB, di categoria Undefined, con scadenza 18/11/2025. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Russia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,2% and 0,3%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 1.494,62 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 1.494,62 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 6 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 RUB, un importo di collocamento di 54.077.000 RUB e un importo in circolazione di 54.077.000 RUB, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - RU000A1027G0, FIGI - BBG00YQ12YC4, CFI - DBFUFB, Ticker - VTB 0.01 11/18/25 1138.
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