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Diageo, 1.25% 28mar2033, GBP (2020/5) (FIGI RegS BBG00XKJXB20, XS2240066915, WKN A28280)

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Emittente
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  • F
    ***   | ***
    ***
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
400.000.000 GBP
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    400.000.000 GBP
  • Importo sul mercato
    400.000.000 GBP
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  • CFI RegS
    DTFNGB
  • FIGI RegS
    BBG00XKJXB20
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    BMY4XV3
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Diageo plc produce, distilla e commercializza bevande alcoliche. L'Azienda offre una vasta gamma di bevande di marca, tra cui vodka, whisky, tequila, gin e birra.
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
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  • Importo sul mercato
    400.000.000 GBP
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    400.000.000 GBP
  • Equivalente in USD
    537.000.000 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 GBP
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  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

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Esporta in Excel

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***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***, ***
  • Depositario
    ***, ***

Scambi e conversione

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Identificatori

  • ISIN RegS
    XS2240066915
  • Cbonds ID
    812689
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    224006691
  • CFI RegS
    DTFNGB
  • FIGI RegS
    BBG00XKJXB20
  • WKN RegS
    A28280
  • SEDOL
    BMY4XV3
  • Ticker
    DGELN 1.25 03/28/33 EMTN
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Secured
  • Obbligazioni con cedola
  • Bearer
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
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  • Ristrutturazione
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