Bond Screener
VTB Bank (PAO), 5% 24oct2024, CHF (4) (FIGI BBG006R9MXB8, VTB-24 CHF, CH0248531110, WKN A1ZL0C)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Subordinated Unsecured, Per investitori qualificati (Regione CIS)
Status
Estinta
Importo dell'emissione
255.485.000 CHF
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CHF
Dati assenti
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione VTB Bank (PAO) CH0248531110 è uno strumento di debito denominato in CHF, di categoria Subordinated Unsecured, con scadenza 24/10/2024. L’obbligazione prevede una cedola del Fix to Float coupon with a reference rate of 5Y CHF Swap rate e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Russia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 14% and 19%. Il G-spread è pari a 50.907.421.362.045.002.972.638.786.481.814.159.491.072 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di rendimento dei titoli di Stato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 20 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 5.000 CHF, un importo di collocamento di 350.000.000 CHF e un importo in circolazione di 255.485.000 CHF, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CH0248531110, FIGI - BBG006R9MXB8, CFI - DBVQFB, Common Code - 108665629, Ticker - VTB 4.0725 10/24/24 EMTN.
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