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Itau Unibanco (Nassau Branch), 3.75% 26sep2022, USD (FIGI BBG00XKLBV70, XS2239822393, WKN A283AL)

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Eurobbligazioni, Interest at Maturity, Senior Unsecured

Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
1.202.000 USD
Collocamento
***
Rimborso anticipato
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Brasile
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Itau Unibanco (Nassau Branch) XS2239822393 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 26/09/2022. L’obbligazione prevede una cedola del 3,75%. Lo stato reale dell’obbligazione è rimborso anticipato ed il Paese di rischio è Brasile. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 USD e un importo di collocamento di 1.202.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito era inizialmente in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2239822393, FIGI - BBG00XKLBV70, CFI - DTFUGR, Common Code - 223982239, Ticker - ITAU 3.75 09/26/22 emtn.
  • Volume del collocamento
    1.202.000 USD
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 USD
  • ISIN
    XS2239822393
  • Common Code
    223982239
  • CFI
    DTFUGR
  • FIGI
    BBG00XKLBV70
  • Ticker
    ITAU 3.75 09/26/22 emtn
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Itau Unibanco S.A. opera come una banca commerciale. La Banca offre servizi di retail, corporate e private banking. Itau Unibanco conduce attività in tutto il mondo.
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  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    Itau Unibanco (Nassau Branch)
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Itau Unibanco (Nassau Branch)
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Settore bancario
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    1.202.000 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 USD
  • Importo principale sul mercato
    *** USD
  • Multiplo intero
    *** USD
  • Valore nominale
    1.000 USD

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***
  • Data di rimborso anticipato
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Ultime emissioni

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Identificatori

  • ISIN
    XS2239822393
  • Cbonds ID
    813425
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    223982239
  • CFI
    DTFUGR
  • FIGI
    BBG00XKLBV70
  • WKN
    A283AL
  • Ticker
    ITAU 3.75 09/26/22 emtn
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Interesse alla scadenza
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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