Bond Screener
National Bank of Greece, 2.75% 8oct2026, EUR (10) (FIGI RegS BBG00XQYBJ73, XS2237982769, WKN A283HP)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Green bonds, Senior Unsecured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
500.000.000 EUR
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Grecia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione National Bank of Greece XS2237982769 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 08/10/2026. L’obbligazione prevede una cedola del Fix to Float coupon with a reference rate of 5Y EUR Swap rate e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è rimborso anticipato ed il Paese di rischio è Grecia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 15 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 EUR e un importo di collocamento di 500.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito era inizialmente in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2237982769, FIGI - BBG00XQYBJ73, CFI - DTVNGB, Common Code - 223798276, Ticker - ETEGA V2.75 10/08/26.
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