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Caisse Francaise de Financement Local, 3.87% 23jul2025, EUR (410) (FIGI BBG0000BNWK6, FR0010923920, WKN A1AZE3)
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Obbligazioni, Obbligazioni Garantite, Secured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
10.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Francia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Caisse Francaise de Financement Local FR0010923920 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Secured, con scadenza 23/07/2025. L’obbligazione prevede una cedola del 3,87% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Francia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,03% and 0,04%. Il G-spread è pari a 193,09 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 184,54 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 50.000 EUR, un importo di collocamento di 10.000.000 EUR e un importo in circolazione di 10.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - FR0010923920, FIGI - BBG0000BNWK6, CFI - DTFXXB, Common Code - 052795982, Ticker - CAFFIL 3.87 07/23/25 EMTN.
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