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RRE 5 Loan Management, FRN 15oct2033, EUR (ABS) (FIGI RegS BBG00XNQBK16, XS2241393904, WKN A283H4)

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Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
232.000.000 EUR
Collocamento
***
Rimborso anticipato
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Irlanda
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    232.000.000 EUR
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2241393904
  • Common Code RegS
    224139390
  • CFI RegS
    DAVNBR
  • FIGI RegS
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  • Ticker
    RRME 5X A1

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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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  • Nome completo del mutuatario/emittente
    RRE 5 Loan Management
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    Corporate
  • Settore industriale
    Altre Istituzioni Finanziarie
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    232.000.000 EUR
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • Importo principale sul mercato
    *** EUR
  • Multiplo intero
    *** EUR
  • Valore nominale
    1.000 EUR
Listing
  • Listing

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Parametri del flusso cedolare

  • Tipo a tasso variabile
    Floating rate
  • Tasso d'interesse di riferimento
    3M EURIBOR
  • Cedola
    ***
  • Limite inferiore
    %
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Modified Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***
  • Data di rimborso anticipato
    ***

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Collocamento
    The net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date are expected to be approximately 390,500,000 EUR. The proceeds of issuance of the Notes will be used by the Issuer to (i) fund the First Period Reserve Account in an amount approximately equal to 500,000 EUR, the Expense Reserve Account in an amount equal to 1,609,600 EUR and the Supplemental Reserve Account in an amount equal to 500,000 EUR and (ii) pay any purchase price including any purchase price and other amounts due and payable under the Warehouse SPV Sale and Purchase Agreement; and (iii) repay the financing provided to the Issuer pursuant to the Warehouse Facility. The remainder of such proceeds shall be used to finance the acquisition of Collateral Obligations complying with the Eligibility Criteria or transferred to the Unused Proceeds Account on the Issue Date.
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Ultime emissioni

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Obbligazioni simili

Identificatori

  • ISIN RegS
    XS2241393904
  • Cbonds ID
    817361
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    224139390
  • CFI RegS
    DAVNBR
  • FIGI RegS
    BBG00XNQBK16
  • WKN RegS
    A283H4
  • Ticker
    RRME 5X A1
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Secured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • CDO
  • Tasso variabile
  • Cartolarizzazione
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
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Ristrutturazione

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