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China Resources Trust, FRN 26aug2029, CNY (ABS) (FIGI BBG00WW540Z9, 082000587, CND10003M2T5)

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355.295.100 CNY
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Cina
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    355.295.100 CNY
  • Importo sul mercato
    355.295.100 CNY
  • Equivalente in USD
    52.808.348,98 USD
  • Denominazione
    100 CNY
  • ISIN
    CND10003M2T5
  • CFI
    DBFXFR
  • FIGI
    BBG00WW540Z9
  • Ticker
    HRZL 2020-1G SUB
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China Resources Szitic Trust Co., Ltd. è stata fondata nel 1982. La linea di business dell'azienda include l'emissione di trust di investimento unitari o certificati di valore nominale.
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  • Emittente
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    China Resources Trust
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    China Resources Trust
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Altre Istituzioni Finanziarie
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    355.295.100 CNY
  • Importo sul mercato
    355.295.100 CNY
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    355.295.100 CNY
  • Equivalente in USD
    52.808.349 USD
Valore nominale
  • Valore nominale
    100 CNY
  • Importo principale sul mercato
    *** CNY
  • Multiplo intero
    *** CNY

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  • Tipo a tasso variabile
    Rate change under special conditions
  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Il libro d'ordini
    *** - ***
  • Collocamento
    *** - ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Identificatori

  • Numero di registrazione dello Stato
    082000587
  • ISIN
    CND10003M2T5
  • Cbonds ID
    818685
  • CFI
    DBFXFR
  • FIGI
    BBG00WW540Z9
  • Ticker
    HRZL 2020-1G SUB
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Classificazione dell'emissione

  • Subordinated Secured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Ammortizzato
  • Tasso variabile
  • Green bonds
  • Cartolarizzazione
  • Subordinato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
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