Net4Gas, 3.5% 28jul2026, EUR (FIGI BBG006TK6NN8, XS1090449627, WKN A1ZMFS)

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Emissione | Emittente

Emittente

M

*** | ***

***
S&P

*** | ***

***
F

*** | ***

***

Status

Estinta

Importo dell'emissione

160.000.000 EUR

Collocamento

***

Scadenza (all'opzione put/call)

*** (-)

ACI

Paese di Rischio

Rep. Ceca

Cedola corrente

Prezzo

Rendimento / Duration

Volume del collocamento

160.000.000 EUR
Importo sul mercato

160.000.000 EUR
Minimo lotto commerciale

100.000 EUR
ISIN

XS1090449627
Common Code

109044962
CFI

DTFUFR
FIGI

BBG006TK6NN8
Ticker

NETGAS 3.5 07/28/26 EMTN

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Informazioni sull'emissione

Profilo

NET4GAS detiene una licenza esclusiva di Operatore del Sistema di Trasmissione del Gas (TSO) nella Repubblica Ceca e garantisce il transito internazionale attraverso la Repubblica Ceca, la trasmissione domestica ai partner nella Repubblica Ceca e i servizi commerciali e tecnici associati. Gestisce oltre 3.800 km di gasdotti, tre stazioni di trasferimento di confine, cinque stazioni di compressione e quasi cento stazioni di trasferimento all'interfaccia con la distribuzione domestica del gas. NET4GAS è membro dell'Associazione Ceca del Gas, delle organizzazioni internazionali ENTSOG, GIE, EASEE-gas e dei gruppi di lavoro di IGU e Marcogaz. L'azienda conta più di 500 dipendenti ed è impegnata nella responsabilità sociale d'impresa. È uno dei maggiori donatori aziendali privati per la conservazione della natura nella Repubblica Ceca.

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Emittente

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Net4Gas
Nome completo del mutuatario/emittente

Net4Gas
Settore

Corporate
Settore industriale

oleodotti

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

160.000.000 EUR
Importo sul mercato

160.000.000 EUR

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

100.000 EUR
Importo principale sul mercato

*** EUR
Multiplo intero

*** EUR
Valore nominale

1.000 EUR

Listing

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Tasso d'interesse di riferimento

***

Cedola

***

Metodo di calcolo del rateo d'interesse

***

Inizio dello stacco delle cedole

***

Frequenza della cedola

*** volte all' anno
Valuta dei pagamenti

***
Scadenza

***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Tipo di collocamento

Pubblico
Collocamento

***
Prezzo al collocamento (rendimento)

(***%)
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***
Motivo del collocamento

General Corporate Purposes
Refinance
Recapitalization
Collocamento

The net proceeds from the issue of each Tranche of Notes will be applied by the Issuer for general corporate purposes, including (amongst other things) to make distributions to NET4GAS Holdings, s.r.o., recapitalise the Issuer and to repay existing indebtedness of NET4GAS Holdings, s.r.o. Certain of the Dealers have participations in the facilities that are expected to be repaid as part of the repayment of existing indebtedness. If, in respect of any particular issue, there is a particular identified use of proceeds, this will be stated in the applicable Final Terms.

Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

***, ***, ***
Consulente legale dell'emittente (Diritto internazionale)

***
Consulente legale dell'emittente(Diritto interno)

***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

Covenants

Altre
***
Cambio di controllo
***
Clausola di azione collettiva (CAC)
***
Clausola di default incrociato
***
Covenants finanziarie
***
Definizione dei diritti di affiliati con responsabilità limitata e illimitata
***
Eventi di inadempienza
***
Limite di fusione aziendale
***
Limite di gravami
***
Limite di indebitamento
***
Limite di indebitamento per compagnie affiliate
***
Limite di investimenti
***
Limite di pagamenti dei dividenti e altri pagmanti relativi alle companie affiliate
***
Limite di pagamenti riservati
***
Limite di stratificazione (anti-stratificazione)
***
Limite di svolgere attività commerciale
***
Limite di transazioni con le compagnie affiliate
***
Limite di vendita di attività
***
Limite di vendita di attività/retrolocazione
***
Rating Trigger
***
Sospensione/fall-away di covenant
***

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Identificatori

ISIN

XS1090449627
Cbonds ID

82227
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

109044962
CFI

DTFUFR
FIGI

BBG006TK6NN8
WKN

A1ZMFS
Ticker

NETGAS 3.5 07/28/26 EMTN
Tipologia di titolo della BCR

***

Ratings

Classificazione dell'emissione

Senior Unsecured
Registered
Obbligazioni con cedola
Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
Ammortizzato
Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Tasso variabile
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Cartolarizzazione
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Subordinato
Sukuk
Trace-eligible

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Ristrutturazione

***