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Fannie Mae CAS 2018-C03, FRN 25oct2030, USD (ABS, 1B1) (FIGI BBG00KRC2FJ3, WKN A2837P)
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Obbligazioni, Tasso variabile, Cartolarizzazione, Obbligazioni ipotecarie, Trace-eligible, CDO, Secured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
192.259.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Stati Uniti
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Fannie Mae CAS 2018-C03 è denominata in USD ed è uno strumento di debito di categoria Secured, con scadenza 25/10/2030. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of 30D Average SOFR; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 12 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Stati Uniti. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 90% and 121%. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 USD, un importo di collocamento di 192.259.000 USD e un importo in circolazione di 192.259.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN FIGI - BBG00KRC2FJ3, CFI - DBFTFR, Ticker - CAS 2018-C03 1B1.
