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Demetra-Holding, 001CO-01 (FIGI BBG00YC4CBL2, 4CDE-01-00015-L-001P, RU000A102AL7)

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Emittente
  • Esperto RA
      | ***
    ***
  • NKR
      | ***
    ***
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
94.555.825.000 RUB
Collocamento
***
Rimborso anticipato
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Russia
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-
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Demetra-Holding LLC è una controllata di VTB Bank. La società è stata fondata nel 2018 per creare un'infrastruttura di holding di grano integrata verticalmente. L'obiettivo della holding è consolidare gli asset di esportazione e stoccaggio di ...
Demetra-Holding LLC è una controllata di VTB Bank. La società è stata fondata nel 2018 per creare un'infrastruttura di holding di grano integrata verticalmente. L'obiettivo della holding è consolidare gli asset di esportazione e stoccaggio di grano e agire come principale commerciante di grano russo.
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  • Importo annunciato
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  • Volume del collocamento
    94.555.825.000 RUB
  • Importo sul mercato
    94.555.825.000 RUB
Valore nominale
  • Valore nominale
    1.000 RUB
  • Importo principale sul mercato
    *** RUB

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  • Tipo a tasso variabile
    Floating rate
  • Tasso d'interesse di riferimento
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  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***
  • Data di rimborso anticipato
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    *** - ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Depositario
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Persone collegate della società Sopra 29/12/2023

Avere azioni della società

In cui la società ha interessi

Identificatori

  • Numero di registrazione dello Stato
    4CDE-01-00015-L-001P
  • Registrazione
    ***
  • Numero di registrazione statale del programma
    4-00015-L-001P-00C
  • Data di registrazione del programma
    ***
  • ISIN
    RU000A102AL7
  • Cbonds ID
    824327
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVUFB
  • FIGI
    BBG00YC4CBL2
  • Ticker
    DEMTRA F 10/22/27 KO01
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Rank: Undefined
  • Obbligazioni con cedola
  • Non certificate
  • Bearer
  • Ammortizzato
  • Tasso variabile
  • Obbligazioni commerciali
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

***

Rendicontazione trimestrale/Rendicontazione RAS

2024
IV trim. naz.
2022
IV trim. naz.
2021
IV trim. naz.
2020
IV trim. naz.
2019
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