Bond Screener
Sberbank, IOS_PRT_SBPPRP85-5Y-001P-356R (FIGI BBG00Y3NZDS4, 4B02-367-01481-B-001P, СберИОС356, RU000A102BE0)
Scaricare
Copia le informazioni sull'emissione negli appunti
Copia le informazioni sull'emissione negli appunti
Copia negli appunti
Dati copiati negli appunti
Obbligazioni, Prodotti strutturati
Status
Estinta
Importo dell'emissione
435.818.000 RUB
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
RUB
Dati assenti
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Sberbank RU000A102BE0 è uno strumento di debito denominato in RUB, di categoria Undefined, con scadenza 11/11/2025. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Russia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 81% and 109%. La duration modificata è pari a 1,07 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a -1.404,08 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di rendimento dei titoli di Stato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 7 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 RUB, un importo di collocamento di 600.818.000 RUB e un importo in circolazione di 435.818.000 RUB, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call e put incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione e che il portatore può rivenderla a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - RU000A102BE0, FIGI - BBG00Y3NZDS4, CFI - DBFUFB, Ticker - SBERRU 0.01 11/11/25 356R.
Salva
