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Palmer Square CLO 2020-2, FRN 15feb2030, EUR (ABS) (FIGI RegS BBG00XYGP328, XS2249895124)

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197.400.000 EUR
Collocamento
***
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*** (-)
ACI
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Cayman
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    197.400.000 EUR
  • Importo sul mercato
    197.400.000 EUR
  • Equivalente in USD
    230.008.506 USD
  • Minimo lotto commerciale
    1.000 EUR
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    XS2249895124
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    224989512
  • CFI RegS
    DAVNBR
  • FIGI RegS
    BBG00XYGP328
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    Palmer Square CLO 2020-2
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Palmer Square CLO 2020-2
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Altre Istituzioni Finanziarie
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    197.400.000 EUR
  • Importo sul mercato
    197.400.000 EUR
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    197.400.000 EUR
  • Equivalente in USD
    230.008.506 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    1.000 EUR
  • Importo principale sul mercato
    *** EUR
  • Multiplo intero
    *** EUR
  • Valore nominale
    1.000 EUR
Listing
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  • Tipo a tasso variabile
    Floating rate
  • Tasso d'interesse di riferimento
    3M EURIBOR
  • Cedola
    ***
  • Limite inferiore
    %
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Modified Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Collocamento
    The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees, expenses and other amounts payable on or about the Issue Date (including, without duplication, amounts deposited into the Expense Reserve Account) are expected to be approximately EUR 297,825,000.00. Such proceeds will be used by the Issuer in payment of all net amounts due and payable in connection with the acquisition of Collateral Debt Obligations on or prior to the Issue Date (as further described in The Portfolio: Acquisition of Collateral Debt Obligations) and to fund the First Period Reserve Account on the Issue Date. The remaining proceeds shall be retained in the Unused Proceeds Account and used towards the payment of the acquisition costs of Collateral Debt Obligations that have traded but not yet settled as of the Issue Date.
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Covenants

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Identificatori

  • ISIN RegS
    XS2249895124
  • Cbonds ID
    830053
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    224989512
  • CFI RegS
    DAVNBR
  • FIGI RegS
    BBG00XYGP328
  • Ticker
    PSTET 2020-2A A
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Secured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • CDO
  • Tasso variabile
  • Cartolarizzazione
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
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  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
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  • Obbligazioni commerciali
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