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Freddie Mac, 6.75% 15sep2029, USD (FIGI BBG00007DPW8, WKN 450114)
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Eurobbligazioni, Trace-eligible, Senior Unsecured
L’obbligazione Freddie Mac è denominata in USD ed è uno strumento di debito di categoria Senior Unsecured, con scadenza 15/09/2029. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 6,75%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Stati Uniti. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 89% and 120%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,04% and 0,1%. La duration modificata è pari a 2,6 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 19,86 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 33,62 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 4 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000 USD, un importo di collocamento di 3.000.000.000 USD e un importo in circolazione di 1.000.173.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN FIGI - BBG00007DPW8, CFI - DBFTFR, Common Code - 010471044, Ticker - FHLMC 6.75 09/15/29 GDIF.
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