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Liaoning, 3.39% 22oct2025, CNY (FIGI BBG00XV8YPK0, 104954, CND10003S2B7)
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Obbligazioni
Status
Estinta
Importo dell'emissione
7.699.950.000 CNY
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
22/10/2025
(-)
ACI
CNY
Dati assenti
Paese di Rischio
Cina
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Liaoning CND10003S2B7 è uno strumento di debito denominato in CNY, di categoria Undefined, con scadenza 22/10/2025. L’obbligazione prevede una cedola del 3,39% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Cina. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. Lo Z-spread è pari a 2,3 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 5 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100 CNY, un importo di collocamento di 7.699.950.000 CNY e un importo in circolazione di 7.699.950.000 CNY, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CND10003S2B7, FIGI - BBG00XV8YPK0, CFI - DNFTFR, Ticker - LIAONI 3.39 10/22/25 1G07.
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