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Rabobank, 4.375% 7jun2021, EUR (FIGI BBG0000CPBC7, XS0256967869, WKN A0GTCE)
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Eurobbligazioni, Senior Preferred
Status
Estinta
Importo dell'emissione
1.250.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
07/06/2021
(-)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Paesi Bassi
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Rabobank XS0256967869 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Preferred, con scadenza 07/06/2021. L’obbligazione prevede una cedola del 4,38% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Paesi Bassi. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 17 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000 EUR, un importo di collocamento di 1.250.000.000 EUR e un importo in circolazione di 1.250.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS0256967869, FIGI - BBG0000CPBC7, CFI - DBFUFB, Common Code - 025696786, Ticker - RABOBK 4.375 06/07/21 EMTN.
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