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Rabobank, 4.75% 6jun2022, EUR (FIGI BBG0000J4967, XS0304159576, WKN A0NW5U)
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Eurobbligazioni, Senior Preferred
Status
Estinta
Importo dell'emissione
2.550.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
06/06/2022
(-)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Paesi Bassi
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Rabobank XS0304159576 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Preferred, con scadenza 06/06/2022. L’obbligazione prevede una cedola del 4,75% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Paesi Bassi. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 16 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000 EUR, un importo di collocamento di 2.550.000.000 EUR e un importo in circolazione di 2.550.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS0304159576, FIGI - BBG0000J4967, CFI - DTFUFB, Common Code - 030415957, Ticker - RABOBK 4.75 06/06/22 EMTN.
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