Bond Screener
Rabobank, 7% 17aug2015, TRY (FIGI BBG0038VNNL7, XS0816870561, WKN A1G8GD)
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Eurobbligazioni
Status
Estinta
Importo dell'emissione
200.000.000 TRY
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
17/08/2015
(-)
ACI
TRY
Dati assenti
Paese di Rischio
Paesi Bassi
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Rabobank XS0816870561 è uno strumento di debito denominato in TRY, di categoria Undefined, con scadenza 17/08/2015. L’obbligazione prevede una cedola del 0,00% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Paesi Bassi. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 6 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000 TRY, un importo di collocamento di 200.000.000 TRY e un importo in circolazione di 200.000.000 TRY, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS0816870561, FIGI - BBG0038VNNL7, CFI - DTFXFB, Common Code - 081687056, Ticker - RABOBK 7 08/17/15 emtn.
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