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Northumbrian Water, 1.7484% 16jul2053, GBP (FIGI BBG0000CPGM5, XS0257412261, WKN A0T4H0)

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Emissione | Emittente
Emittente
  • M
    ***   | ***
    ***
  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
125.400.000 GBP
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
Guarantor Northumbrian Water
Segnalazione IFRS
  • Volume del collocamento
    125.400.000 GBP
  • Importo sul mercato
    125.400.000 GBP
  • Equivalente in USD
    168.349.500 USD
  • Minimo lotto commerciale
    50.000 GBP
  • ISIN
    XS0257412261
  • Common Code
    025741226
  • CFI
    DBVUCB
  • FIGI
    BBG0000CPGM5
  • SEDOL
    B17FQ06
  • Ticker
    NWGLN 1.7484 07/16/53
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  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    Northumbrian Water
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Northumbrian Water
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Fornitura di acqua, calore e gas
  • SPV / Emittente
    Northumbrian Water Finance
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    125.400.000 GBP
  • Importo sul mercato
    125.400.000 GBP
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    125.400.000 GBP
  • Equivalente in USD
    168.349.500 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    50.000 GBP
  • Importo principale sul mercato
    *** GBP
  • Multiplo intero
    *** GBP
  • Valore nominale
    50.000 GBP
Listing
  • Listing

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  • Indicizzazione
    Linked to RPI
  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Aste e riaperture

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    *** - ***
  • Importo dell'emissione al collocamento
    *** GBP
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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I trim. ingl.
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I trim. ingl.
2022
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2019
I trim. ingl.
2018
I trim. ingl.
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Identificatori

  • ISIN
    XS0257412261
  • Cbonds ID
    838179
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    025741226
  • CFI
    DBVUCB
  • FIGI
    BBG0000CPGM5
  • WKN
    A0T4H0
  • SEDOL
    B17FQ06
  • Ticker
    NWGLN 1.7484 07/16/53
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Obbligazioni con cedola
  • Bearer
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Redemption Linked
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

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