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CVC Cordatus Loan Fund XVIII, FRN 29jul2034, EUR (ABS, M-1) (FIGI RegS BBG00XDGTW23, XS2237428151, WKN A283DN)

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Importo dell'emissione
38.050.000 EUR
Collocamento
***
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*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Irlanda
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    38.050.000 EUR
  • Importo sul mercato
    38.050.000 EUR
  • Equivalente in USD
    43.948.701,25 USD
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2237428151
  • Common Code RegS
    223742815
  • CFI RegS
    DAVXLR
  • FIGI RegS
    BBG00XDGTW23
  • Ticker
    CORDA 18X M1
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    CVC Cordatus Loan Fund XVIII
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    CVC Cordatus Loan Fund XVIII
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Altre Istituzioni Finanziarie
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    38.050.000 EUR
  • Importo sul mercato
    38.050.000 EUR
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    38.050.000 EUR
  • Equivalente in USD
    43.948.701 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • Importo principale sul mercato
    *** EUR
  • Multiplo intero
    *** EUR
  • Valore nominale
    1.000 EUR
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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Covenants

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Identificatori

  • ISIN RegS
    XS2237428151
  • Cbonds ID
    838881
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    223742815
  • CFI RegS
    DAVXLR
  • FIGI RegS
    BBG00XDGTW23
  • WKN RegS
    A283DN
  • Ticker
    CORDA 18X M1
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Subordinated Secured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • CDO
  • Cartolarizzazione
  • Subordinato
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
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