Harvest CLO XXV, FRN 21jan2034, EUR (ABS) (FIGI RegS BBG00XKLHLW8, XS2240269436, WKN A283RJ)

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Rimborso anticipato

Importo dell'emissione

228.165.000 EUR

Collocamento

***

Rimborso anticipato

*** (-)

ACI

Paese di Rischio

Irlanda

Cedola corrente

Prezzo

Rendimento / Duration

Volume del collocamento

228.165.000 EUR
Minimo lotto commerciale

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2240269436
Common Code RegS

224026943
CFI RegS

DAVNBR
FIGI RegS

BBG00XKLHLW8
Ticker

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Informazioni sull'emissione

Emittente

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Harvest CLO XXV
Nome completo del mutuatario/emittente

Harvest CLO XXV
Settore

Corporate
Settore industriale

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Importo dell'emissione

Volume del collocamento

228.165.000 EUR

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

100.000 EUR
Importo principale sul mercato

*** EUR
Multiplo intero

*** EUR
Valore nominale

1.000 EUR

Listing

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Tipo a tasso variabile

Floating rate

Tasso d'interesse di riferimento

3M EURIBOR

Cedola

***

Limite inferiore

Metodo di calcolo del rateo d'interesse

***

Business Day Convention

Modified Following Business Day

Inizio dello stacco delle cedole

***
Frequenza della cedola

*** volte all' anno
Valuta dei pagamenti

***
Scadenza

***
Data di rimborso anticipato

***

Termini del rimborso anticipato

***

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Tipo di collocamento

Pubblico
Collocamento

***
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***
Collocamento

The net proceeds from the issuance of the Notes on the Issue Date after payment of fees, expenses and other amounts incurred in connection with the issue of the Notes (including, without duplication, amounts deposited into the Expense Reserve Account and Interest Reserve Account) are expected to be approximately 384,444,797.00 EUR. Such proceeds will be applied by the Issuer in payment of all net amounts due and payable in connection with the acquisition of Issue Date Collateral Debt Obligations on or prior to the Issue Date including payment of any costs of entry into or principal exchange amounts in respect of any Interest Rate Hedge Transactions or Asset Swap Transactions entered into on the Issue Date and amounts due and payable by the Issuer in connection with termination of the Warehouse Arrangements (as further described in The Portfolio Acquisition of Collateral Debt Obligations). The remaining proceeds shall be retained in the Unused Proceeds Account.

Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

***
Depositario

***, ***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

Ultime emissioni

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Identificatori

ISIN RegS

XS2240269436
Cbonds ID

838895
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

224026943
CFI RegS

DAVNBR
FIGI RegS

BBG00XKLHLW8
WKN RegS

A283RJ
Ticker

HARVT 25X A
Tipologia di titolo della BCR

***

Ratings

Classificazione dell'emissione

Senior Secured
Registered
Obbligazioni con cedola
CDO
Tasso variabile
Cartolarizzazione
Ammortizzato
Richiamabile
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Subordinato
Sukuk
Trace-eligible

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Ristrutturazione

***