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Euro-obbligazioni: Bastille Euro CLO 2020-3, FRN 15jan2034, EUR (ABS)
XS2242633928

  • Volume del collocamento
    186.000.000 EUR
  • Importo sul mercato
    186.000.000 EUR
  • Equivalente in USD
    218.085.000 USD
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2242633928
  • Common Code RegS
    224263392
  • CFI RegS
    DAVNBR
  • FIGI RegS
    BBG00XRGYH61
  • Ticker
    BAST 2020-3X A
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  • Informazioni dettagliate nella pagina di ogni obbligazione
  • Informazioni su oltre 50.000 azioni provenienti da più di 60 Borse valori mondiali
  • Nuova interfaccia e alta velocità di esecuzione
  • Accesso tramite la Mobile App
  • Estensione della piattaforma in Excel (Excel Add-In)

Documentazione

Grafico del prezzo

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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Ultimi dati di

Informazioni sull'emissione

  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    Bastille Euro CLO 2020-3
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Bastille Euro CLO 2020-3 Designated Activity Company
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Other Financial Institutions
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    186.000.000 EUR
  • Importo sul mercato
    186.000.000 EUR
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    186.000.000 EUR
  • Equivalente in USD
    218.085.000 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • Importo principale sul mercato
    *** EUR
  • Multiplo intero
    *** EUR
  • Valore nominale
    1.000 EUR

Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Modified Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Giorni di ritardo
    *** giorni
  • Scadenza
    ***
  • Data di rimborso anticipato
    ***

Termini del rimborso anticipato

***

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Il libro d'ordini
    *** (***) - *** (***)
  • Rendimento della cedola al collocomento
    ***% - ***% (*** - ***%)
  • Collocamento
    *** - ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Domanda
    *** EUR
  • Numero di offerte
    ***
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees, expenses and other amounts payable on or about the Issue Date (including, without duplication, amounts deposited into the Expense Reserve Account) are expected to be approximately €298,200,000. Such proceeds will be paid into the Collection Account and used by the Issuer in payment of all net amounts due and payable in connection with the acquisition of Collateral Obligations on or prior to the Issue Date and net amounts due and payable in connection with the Warehouse Arrangements (without any duplications) (as further described in the section of this Offering Circular titled “The Portfolio – Acquisition of Collateral Obligations”) and to fund the First Period Reserve Account on the Issue Date. The remaining proceeds shall be transferred from the Collection Account and retained in the Unused Proceeds Account.
  • Elenco
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Data di conversione
    ***
  • Premio iniziale
    ***%
  • Da convertire fino a
    ***
  • Lock-up
    *** giorni
  • Condizioni di conversione
    ***

Ulteriori informazioni

***

Identificatori

  • Registrazione
    ***
  • Data di registrazione del programma
    ***
  • ISIN RegS
    XS2242633928
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    224263392
  • CFI RegS
    DAVNBR
  • FIGI RegS
    BBG00XRGYH61
  • WKN RegS
    A283SY
  • Ticker
    BAST 2020-3X A
  • Tipologia di titolo della Banca Centrale della Russia
    ***

Rating



Classificazione dell'emissione

  • Senior Secured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Non certificate
  • CDO
  • Tasso variabile
  • Cartolarizzazione
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Indicizzati
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Garantito
  • Prodotti strutturati
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible

Ristrutturazione

***

***