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Bastille Euro CLO 2020-3, FRN 15jan2034, EUR (ABS) (FIGI RegS BBG00XRGYH61, XS2242633928, WKN A283SY)

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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Cartolarizzazione, CDO, Senior Secured

Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
186.000.000 EUR
Collocamento
***
Rimborso anticipato
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Irlanda
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    186.000.000 EUR
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2242633928
  • Common Code RegS
    224263392
  • CFI RegS
    DAVNBR
  • FIGI RegS
    BBG00XRGYH61
  • Ticker
    BAST 2020-3X A

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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    Bastille Euro CLO 2020-3
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Bastille Euro CLO 2020-3
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Altre Istituzioni Finanziarie
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    186.000.000 EUR
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • Importo principale sul mercato
    *** EUR
  • Multiplo intero
    *** EUR
  • Valore nominale
    1.000 EUR
Listing
  • Listing

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Parametri del flusso cedolare

  • Tipo a tasso variabile
    Floating rate
  • Tasso d'interesse di riferimento
    3M EURIBOR
  • Cedola
    ***
  • Limite inferiore
    %
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Modified Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***
  • Data di rimborso anticipato
    ***

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Collocamento
    The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees, expenses and other amounts payable on or about the Issue Date (including, without duplication, amounts deposited into the Expense Reserve Account) are expected to be approximately 298,200,000. Such proceeds will be paid into the Collection Account and used by the Issuer in payment of all net amounts due and payable in connection with the acquisition of Collateral Obligations on or prior to the Issue Date and net amounts due and payable in connection with the Warehouse Arrangements (without any duplications) (as further described in the section of this Offering Circular titled The Portfolio - Acquisition of Collateral Obligations) and to fund the First Period Reserve Account on the Issue Date. The remaining proceeds shall be transferred from the Collection Account and retained in the Unused Proceeds Account.
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Ultime emissioni

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Obbligazioni simili

Identificatori

  • ISIN RegS
    XS2242633928
  • Cbonds ID
    838899
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    224263392
  • CFI RegS
    DAVNBR
  • FIGI RegS
    BBG00XRGYH61
  • WKN RegS
    A283SY
  • Ticker
    BAST 2020-3X A
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Secured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • CDO
  • Tasso variabile
  • Cartolarizzazione
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

***

Detentori di titolo

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