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Bank Nederlandse Gemeenten, 1.125% 13sep2022, CHF (FIGI BBG0039CF0C7, CH0193069835, WKN A1G8TE)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
125.000.000 CHF
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
13/09/2022
(-)
ACI
CHF
Dati assenti
Paese di Rischio
Paesi Bassi
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Bank Nederlandse Gemeenten CH0193069835 è uno strumento di debito denominato in CHF, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 13/09/2022. L’obbligazione prevede una cedola del 1,13% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Paesi Bassi. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 5 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 5.000 CHF, un importo di collocamento di 125.000.000 CHF e un importo in circolazione di 125.000.000 CHF, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CH0193069835, FIGI - BBG0039CF0C7, CFI - DBFNFB, Common Code - 082042083, Ticker - BNG 1.125 09/13/22 EMTN.
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