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Tenere, 2.515% 25jan2030, EUR (FIGI BBG00Y1SX069, XS2230993359, WKN A2840M)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
90.604.296,24 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Lussemburgo
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Tenere XS2230993359 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 25/01/2030. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 2.185%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Lussemburgo. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 82% and 111%. La duration modificata è pari a 1,54 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 186,3 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 186,93 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 3 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000.000 EUR, un importo di collocamento di 185.825.106,96 EUR e un importo in circolazione di 174.089.715,82 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2230993359, FIGI - BBG00Y1SX069, CFI - DAVNEB, Common Code - 223099335, Ticker - TENERE 2.18528 01/25/30.
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