Bond Screener
Nederlandse Waterschapsbank, 2.375% 19aug2020, CHF (FIGI BBG000090M28, CH0022235607, WKN A0E7RV)
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Eurobbligazioni
Status
Estinta
Importo dell'emissione
375.000.000 CHF
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
19/08/2020
(-)
ACI
CHF
Dati assenti
Paese di Rischio
Paesi Bassi
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Nederlandse Waterschapsbank CH0022235607 è uno strumento di debito denominato in CHF, di categoria Undefined, con scadenza 19/08/2020. L’obbligazione prevede una cedola del 2,38% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Paesi Bassi. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 5 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 5.000 CHF, un importo di collocamento di 375.000.000 CHF e un importo in circolazione di 375.000.000 CHF, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CH0022235607, FIGI - BBG000090M28, CFI - DTFNGB, Common Code - 022545574, Ticker - NEDWBK 2.375 08/19/20 EMTN.
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