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Roche Holdings Inc, 5.375% 29aug2023, GBP (2) (FIGI BBG00006L3J5, XS0175478873, WKN 903145)
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Eurobbligazioni, Garantito, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
76.772.000 GBP
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
GBP
Dati assenti
Paese di Rischio
Stati Uniti
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
L’obbligazione Roche Holdings Inc XS0175478873 è uno strumento di debito denominato in GBP, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 29/08/2023. L’obbligazione prevede una cedola del 5,38% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Stati Uniti. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 86% and 116%. La duration modificata è pari a 0,03 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 12 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000 GBP, un importo di collocamento di 250.000.000 GBP e un importo in circolazione di 76.772.000 GBP, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS0175478873, FIGI - BBG00006L3J5, CFI - DTFUFB, Common Code - 017547887, Ticker - ROSW 5.375 08/29/23 EMTN.
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