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A2Dominion, 2.605% 10dec2029, GBP (FIGI RegS BBG00RB1HPM7, XS2087450693, WKN A3L1RE)

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Eurobbligazioni, Senior Unsecured

Emissione | Emittente
Emittente
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
85.000.000 GBP
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    85.000.000 GBP
  • Importo sul mercato
    85.000.000 GBP
  • Equivalente in USD
    114.112.500 USD
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 GBP
  • ISIN RegS
    XS2087450693
  • Common Code RegS
    208745069
  • CFI RegS
    DTFNGB
  • FIGI RegS
    BBG00RB1HPM7
  • SEDOL
    BHRGXM2
  • Ticker
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Scelta della piattaforma di negoziazione
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    A2Dominion
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    85.000.000 GBP
  • Importo sul mercato
    85.000.000 GBP
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    85.000.000 GBP
  • Equivalente in USD
    114.112.500 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 GBP
  • Importo principale sul mercato
    *** GBP
  • Multiplo intero
    *** GBP
  • Valore nominale
    100.000 GBP
Listing
  • Listing

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Identificatori

  • ISIN RegS
    XS2087450693
  • Cbonds ID
    845375
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    208745069
  • CFI RegS
    DTFNGB
  • FIGI RegS
    BBG00RB1HPM7
  • WKN RegS
    A3L1RE
  • SEDOL
    BHRGXM2
  • Ticker
    ADOHOU 2.605 12/10/29 EMTN
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Obbligazioni con cedola
  • Bearer
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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