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Ruby Bond Trust 2020-1, FRN 12sep2051, AUD (ABS, B) (FIGI BBG00XZXHXG8, AU3FN0057204, WKN A28455)
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Obbligazioni, Garantito, Tasso variabile, Cartolarizzazione, Obbligazioni ipotecarie, CDO, Secured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
45.600.000 AUD
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
AUD
Dati assenti
Paese di Rischio
Australia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
L’obbligazione Ruby Bond Trust 2020-1 AU3FN0057204 è uno strumento di debito denominato in AUD, di categoria Secured, con scadenza 12/09/2051. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of 1M BBSW; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 12 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Australia. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 AUD, un importo di collocamento di 45.600.000 AUD e un importo in circolazione di 45.600.000 AUD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - AU3FN0057204, FIGI - BBG00XZXHXG8, CFI - DBVXAR, Ticker - RUBY 2020-1 B.
