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ABN AMRO, 3.375% 15aug2031, CHF (FIGI BBG0000CZP99, CH0026302304, WKN ABN85L)

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Emissione | Emittente
Emittente
  • M
    ***   | ***
    ***
  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
350.000.000 CHF
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Paesi Bassi
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
Guarantor ABN AMRO Covered Bond Company B.V.
  • Volume del collocamento
    350.000.000 CHF
  • Importo sul mercato
    350.000.000 CHF
  • Equivalente in USD
    432.429.761,05 USD
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 CHF
  • ISIN
    CH0026302304
  • CFI
    DBFSGB
  • FIGI
    BBG0000CZP99
  • SEDOL
    B194YL8
  • Ticker
    ABNANV 3.375 08/15/31 EMTN
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    350.000.000 CHF
  • Importo sul mercato
    350.000.000 CHF
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    350.000.000 CHF
  • Equivalente in USD
    432.429.761 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 CHF
  • Importo principale sul mercato
    *** CHF
  • Multiplo intero
    *** CHF
  • Valore nominale
    100.000 CHF
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  • Cedola
    ***
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    ***
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    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

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Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

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  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    General Banking Purposes
  • Collocamento
    Except as otherwise specified in the applicable Final Terms, the net proceeds from each issue of Notes will be applied by the Issuer for its general corporate purposes, which include making a profit and/or hedging certain risks. If, in respect of any particular issue, there is a particular identified use of proceeds, this will be stated in the applicable Final Terms if so required pursuant to applicable law.

Scambi e conversione

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    ***

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Notizie

18/08/2026 Nuove emissioni: ABN AMRO ha emesso delle euro-obbligazioni (XS3479599444, XS3479597745) per EUR 500, EUR 500 Mln. in scadenza nel 2029, 2033.
20/05/2026 Nuova emissione: ABN AMRO ha emesso una euro-obbligazione (XS3388145263) per USD 1000 Mln. in scadenza nel 2031.
16/04/2026 Nuova emissione: ABN AMRO ha emesso una euro-obbligazione (XS3351011039) con cedola al 5.375% per GBP 500 Mln. in scadenza nel 2032.
10/04/2026 Nuova emissione: ABN AMRO ha emesso una euro-obbligazione (XS3344463792) con cedola al 2.875% per EUR 1500 Mln. in scadenza nel 2031.
Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2026
I trim. ingl.
II trim. ingl.
2025
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2024
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2023
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2022
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2021
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2020
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2019
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2018
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
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Identificatori

  • ISIN
    CH0026302304
  • Cbonds ID
    84823
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFSGB
  • FIGI
    BBG0000CZP99
  • WKN
    ABN85L
  • SEDOL
    B194YL8
  • Ticker
    ABNANV 3.375 08/15/31 EMTN
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

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  • Bearer
  • Garantito
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Obbligazioni Garantite
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
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