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Co-Operative Bank, 11% 20dec2023, GBP (FIGI BBG005QN2M35, GB00BFXW0853, WKN A1HTN7)
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Obbligazioni, Senior Subordinated Unsecured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
206.000.000 GBP
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
GBP
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Co-Operative Bank GB00BFXW0853 è uno strumento di debito denominato in GBP, di categoria Senior Subordinated Unsecured, con scadenza 20/12/2023. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 11%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 28% and 38%. La duration modificata è pari a 2,04 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 5 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 10 GBP, un importo di collocamento di 206.000.000 GBP e un importo in circolazione di 206.000.000 GBP, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - GB00BFXW0853, FIGI - BBG005QN2M35, CFI - DTFXFB, Common Code - 000099411, Ticker - COOPBK 11 12/20/23 *.
