Bond Screener
NATIONAL GAS TRANSMISSION, 2.484% 29jul2041, GBP (76) (FIGI BBG0000LMYX7, XS0529594037, WKN A0VS9M)
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Eurobbligazioni, Capitale legato all'inflazione, Senior Secured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
37.821.660 GBP
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
GBP
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione NATIONAL GAS TRANSMISSION XS0529594037 è uno strumento di debito denominato in GBP, di categoria Senior Secured, con scadenza 29/07/2041. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 2,48%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 78% and 105%. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 3 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 50.000 GBP, un importo di collocamento di 37.821.660 GBP e un importo in circolazione di 37.821.660 GBP, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS0529594037, FIGI - BBG0000LMYX7, CFI - DTVNAB, Common Code - 052959403, Ticker - NGTRAN 2.484 07/29/41 EMTn.
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