Bond Screener
Nationwide Building Society, FRN 27oct2027, GBP (2011-20) (FIGI BBG00260Y1C5, XS0697790342, WKN A1GWN6)
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Eurobbligazioni, Garantito, Tasso variabile, Obbligazioni ipotecarie, Obbligazioni Garantite, Senior Secured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
100.000.000 GBP
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
GBP
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
L’obbligazione Nationwide Building Society XS0697790342 è uno strumento di debito denominato in GBP, di categoria Senior Secured, con scadenza 27/10/2027. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of SONIA; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 GBP, un importo di collocamento di 100.000.000 GBP e un importo in circolazione di 100.000.000 GBP, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS0697790342, FIGI - BBG00260Y1C5, CFI - DGVSEB, Common Code - 069779034, Ticker - NWIDE F 10/27/26 EMTN.
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