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Northumbrian Water, 1.6274% 30jan2041, GBP (FIGI BBG0000BVGH6, XS0240294339, WKN A1ZK46)

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Emissione | Emittente
Emittente
  • M
    ***   | ***
    ***
  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
60.000.000 GBP
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
Guarantor Northumbrian Water
Segnalazione IFRS
  • Volume del collocamento
    60.000.000 GBP
  • Importo sul mercato
    60.000.000 GBP
  • Equivalente in USD
    80.550.000 USD
  • Minimo lotto commerciale
    50.000 GBP
  • ISIN
    XS0240294339
  • Common Code
    024029433
  • CFI
    DBVUCB
  • FIGI
    BBG0000BVGH6
  • SEDOL
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  • Ticker
    NWGLN 1.6274 01/30/41
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    Northumbrian Water
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  • Settore industriale
    Fornitura di acqua, calore e gas
  • SPV / Emittente
    Northumbrian Water Finance
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    60.000.000 GBP
  • Importo sul mercato
    60.000.000 GBP
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    60.000.000 GBP
  • Equivalente in USD
    80.550.000 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    50.000 GBP
  • Importo principale sul mercato
    *** GBP
  • Multiplo intero
    *** GBP
  • Valore nominale
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Listing
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  • Tasso d'interesse di riferimento
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  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

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***

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  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Notizie

07/02/2023 Nuova emissione: L’ emittente Northumbrian Water ha emesso una euro-obbligazione (XS2585804946) con cedola al 4.5% per GBP 350 Mln. in scadenza nel 2031.
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Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2026
I trim. ingl.
2025
I trim. ingl.
2024
I trim. ingl.
2023
I trim. ingl.
2022
I trim. ingl.
2021
I trim. ingl.
2020
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2019
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2018
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Identificatori

  • ISIN
    XS0240294339
  • Cbonds ID
    855939
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    024029433
  • CFI
    DBVUCB
  • FIGI
    BBG0000BVGH6
  • WKN
    A1ZK46
  • SEDOL
    B0XP7G6
  • Ticker
    NWGLN 1.6274 01/30/41
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Secured
  • Obbligazioni con cedola
  • Bearer
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Redemption Linked
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
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