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Auctor Finance, 5% 24nov2025, EUR (FIGI BBG00Y3Y2P18, SK4000018149, WKN A2850V)
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Obbligazioni, Garantito, Senior Secured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
51.637.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
24/11/2025
(-)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Slovacchia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
L’obbligazione Auctor Finance SK4000018149 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Secured, con scadenza 24/11/2025. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 5%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Slovacchia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 307,77 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 308,46 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 EUR, un importo di collocamento di 80.000.000 EUR e un importo in circolazione di 51.637.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - SK4000018149, FIGI - BBG00Y3Y2P18, CFI - DBFSDB, Ticker - AUCTOR 5 11/24/25 dMTN.
