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CTP N.V., 0.625% 27nov2023, EUR (FIGI RegS BBG00Y99WN46, XS2264194205, WKN A285QY)
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Eurobbligazioni, Green bonds, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
400.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Rep. Ceca
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione CTP N.V. XS2264194205 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 27/11/2023. L’obbligazione prevede una cedola del 0,63% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Rep. Ceca. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,02% and 0,03%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 11 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 400.000.000 EUR e un importo in circolazione di 400.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2264194205, FIGI - BBG00Y99WN46, CFI - DTFNFB, Common Code - 226419420, Ticker - CTPNV 0.625 11/27/23 EMTN.
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