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Agricultural Bank of China (Hong Kong Branch), 2.9% 21may2021, CNY (FIGI BBG00Y6R6BQ0, HK0000660073)
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Obbligazioni, Interest at Maturity
Status
Estinta
Importo dell'emissione
100.000.000 CNY
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
21/05/2021
(-)
ACI
CNY
Dati assenti
Paese di Rischio
Cina
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Agricultural Bank of China (Hong Kong Branch) HK0000660073 è uno strumento di debito denominato in CNY, di categoria Undefined, con scadenza 21/05/2021. L’obbligazione prevede una cedola del 2,9%. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Cina. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 500.000 CNY, un importo di collocamento di 100.000.000 CNY e un importo in circolazione di 100.000.000 CNY, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - HK0000660073, FIGI - BBG00Y6R6BQ0, CFI - DYFXXB, Common Code - 226352848, Ticker - AGRBK 2.9 05/21/21 FXCD.
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