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Bank Of Communications (Macau Branch), 1% 25nov2022, HKD (FIGI BBG00Y8W7X60, HK0000670643)
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Obbligazioni, Obbligazioni estere
Status
Estinta
Importo dell'emissione
300.000.000 HKD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
HKD
Dati assenti
Paese di Rischio
Cina
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Bank Of Communications (Macau Branch) HK0000670643 è uno strumento di debito denominato in HKD, di categoria Undefined, con scadenza 25/11/2022. L’obbligazione prevede una cedola del 1% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Cina. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000.000 HKD, un importo di collocamento di 300.000.000 HKD e un importo in circolazione di 300.000.000 HKD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - HK0000670643, FIGI - BBG00Y8W7X60, CFI - DTFXFB, Common Code - 226431667, Ticker - BOCOM 1 11/25/22 FXCD.
