Bond Screener
The Ultima Structured Products, 5.5% 20dec2025, USD (Structured,2020-35) (FIGI BBG00YFDM746, BCS GMf10, XS2269280066)
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Eurobbligazioni, Garantito, Prodotti strutturati, Senior Unsecured, Per investitori qualificati (Regione CIS)
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
10.000.000 USD
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
L’obbligazione The Ultima Structured Products XS2269280066 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 20/12/2025. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Russia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 75% and 101%. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 6 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.250 USD e un importo di collocamento di 10.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito era inizialmente in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2269280066, FIGI - BBG00YFDM746, CFI - DAFNGR, Common Code - 226928006, Ticker - BRCSTR 5.5 12/20/25 EMTN.
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