Bond Screener
Shaftesbury Capital, 2% 30mar2026, GBP (Conv.) (FIGI RegS BBG00Y8W4RS2, XS2262952679, WKN A285L7)
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Eurobbligazioni, Obbligazioni convertibili, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
275.000.000 GBP
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
30/03/2026
(-)
ACI
GBP
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Shaftesbury Capital XS2262952679 è uno strumento di debito denominato in GBP, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 30/03/2026. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 2%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Lo Z-spread è pari a 1.850,2 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 7 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 GBP, un importo di collocamento di 275.000.000 GBP e un importo in circolazione di 275.000.000 GBP, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2262952679, FIGI - BBG00Y8W4RS2, CFI - DBFNFR, Common Code - 226295267, Ticker - CAPCLN 2 03/30/26.
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