Bond Screener
Lloyds Banking Group, 2.707% 3dec2035, GBP (LBG0014S) (FIGI BBG00YB9J066, XS2265524640, WKN A28523)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Subordinated Unsecured
L’obbligazione Lloyds Banking Group XS2265524640 è uno strumento di debito denominato in GBP, di categoria Subordinated Unsecured, con scadenza 03/12/2035. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Fix to Float coupon with a reference rate of 5Y United Kingdom Gilt; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 74% and 101%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,1% and 0,1%. Lo Z-spread è pari a 156,62 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 9 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 GBP, un importo di collocamento di 1.308.572.000 GBP e un importo in circolazione di 1.308.572.000 GBP, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2265524640, FIGI - BBG00YB9J066, CFI - DTFXGB, Common Code - 226552464, Ticker - LLOYDS V2.707 12/03/35.
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