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Fannie Mae, 0.26% 15aug2024, USD (FIGI BBG00Y0C9Y77)
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Obbligazioni, Trace-eligible, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
63.035.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Stati Uniti
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Fannie Mae è denominata in USD ed è uno strumento di debito di categoria Senior Unsecured, con scadenza 15/08/2024. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 0,26%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Stati Uniti. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 USD, un importo di collocamento di 63.035.000 USD e un importo in circolazione di 63.035.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN FIGI - BBG00Y0C9Y77, CFI - DBFTFR, Ticker - FNMA 0.26 08/15/24.
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