Cordatus Loan Fund XIX, FRN 23dec2033, EUR (ABS, D) (FIGI RegS BBG00Y99X679, XS2264706628, WKN A2852J)

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Rimborso anticipato

Importo dell'emissione

24.400.000 EUR

Collocamento

***

Rimborso anticipato

*** (-)

ACI

Paese di Rischio

Irlanda

Cedola corrente

Prezzo

Rendimento / Duration

Volume del collocamento

24.400.000 EUR
Minimo lotto commerciale

250.000 EUR
ISIN RegS

XS2264706628
Common Code RegS

226470662
CFI RegS

DBVOCR
FIGI RegS

BBG00Y99X679
Ticker

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Emittente

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Cordatus Loan Fund XIX
Nome completo del mutuatario/emittente

Cordatus Loan Fund XIX
Settore

Corporate
Settore industriale

Altre Istituzioni Finanziarie

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

24.400.000 EUR

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

250.000 EUR
Importo principale sul mercato

*** EUR
Multiplo intero

*** EUR
Valore nominale

1.000 EUR

Listing

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Metodo di calcolo del rateo d'interesse

***

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Modified Following Business Day

Inizio dello stacco delle cedole

***
Frequenza della cedola

*** volte all' anno
Valuta dei pagamenti

***
Scadenza

***
Data di rimborso anticipato

***

Termini del rimborso anticipato

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Tipo di collocamento

Pubblico
Collocamento

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Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***

Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

***
Depositario

***, ***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

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Clausola di azione collettiva (CAC)
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Clausola di default incrociato
***
Covenants finanziarie
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Eventi di inadempienza
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Limite di fusione aziendale
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Limite di gravami
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Limite di indebitamento
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Limite di investimenti
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Limite di pagamenti dei dividenti e altri pagmanti relativi alle companie affiliate
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Limite di vendita di attività
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Identificatori

ISIN RegS

XS2264706628
Cbonds ID

870347
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

226470662
CFI RegS

DBVOCR
CFI 144A

DBVOCR
FIGI RegS

BBG00Y99X679
FIGI 144A

BBG00Y99X679
WKN RegS

A2852J
Ticker

CORDA 19X D
Tipologia di titolo della BCR

***

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Classificazione dell'emissione

Secured
Obbligazioni con cedola
CDO
Tasso variabile
Cartolarizzazione
Ammortizzato
Richiamabile
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Subordinato
Sukuk
Trace-eligible

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Ristrutturazione

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