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Carlyle Global Market Strategies Euro 2020-2, FRN 15jan2034, EUR (ABS, C) (FIGI RegS BBG00YB1BSX0, XS2264975447, WKN A28580)

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In circolazione
Importo dell'emissione
25.000.000 EUR
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Irlanda
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    25.000.000 EUR
  • Importo sul mercato
    25.000.000 EUR
  • Equivalente in USD
    28.998.250 USD
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2264975447
  • Common Code RegS
    226497544
  • CFI RegS
    DAVSBR
  • FIGI RegS
    BBG00YB1BSX0
  • Ticker
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    Vai alla pagina dell'emittente
    Carlyle Global Market Strategies Euro 2020-2
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Carlyle Global Market Strategies Euro 2020-2
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Altre Istituzioni Finanziarie
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    25.000.000 EUR
  • Importo sul mercato
    25.000.000 EUR
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    25.000.000 EUR
  • Equivalente in USD
    28.998.250 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • Importo principale sul mercato
    *** EUR
  • Multiplo intero
    *** EUR
  • Valore nominale
    1.000 EUR
Listing
  • Listing

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  • Tipo a tasso variabile
    Floating rate
  • Tasso d'interesse di riferimento
    3M EURIBOR
  • Cedola
    ***
  • Limite inferiore
    %
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Modified Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Collocamento
    The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees, expenses and other amounts payable on or about the Issue Date (including, without duplication, amounts deposited into the Expense Reserve Account) are expected to be approximately €393,066,000. Such proceeds will be used by the Issuer in payment of all net amounts due and payable in connection with the acquisition of Issue Date Collateral Obligations on or prior to the Issue Date and net amounts due and payable in connection with the Warehouse Arrangements (as further described in “The Portfolio – Acquisition of Collateral Obligations”) and to fund the First Period Reserve Account on the Issue Date. The remaining proceeds shall be retained in the Unused Proceeds Account.
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Covenants

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Identificatori

  • ISIN RegS
    XS2264975447
  • Cbonds ID
    870389
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    226497544
  • CFI RegS
    DAVSBR
  • FIGI RegS
    BBG00YB1BSX0
  • WKN RegS
    A28580
  • Ticker
    CGMSE 2020-2X C
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Secured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • CDO
  • Tasso variabile
  • Cartolarizzazione
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

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